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Tesoreria e Pianificazione Finanziaria - Cash Flow Forecasting
Obiettivo
Gli obiettivi sono principalmente due:
- Aumentare la capacità dell'azienda di comprendere le dinamiche dei flussi di cassa, gestire al meglio le relazioni con le banche, pianificare gli investimenti, supportare e ottimizzare le attività quotidiane di finanza operativa
- Ottimizzare i processi di tesoreria e ridurre i rischi finanziari
Approccio metodologico
Pianificazione finanziaria
Definizione e implementazione di strumenti previsionali tra cui:
- Preventivo di tesoreria (previsione a 5/10 giorni con dettaglio per conto bancario)
- Budget di cassa (previsione a 13 settimane)
- Pianificazione a 12 mesi
La definizione delle viste logiche e delle corrette regole di flussazione dei driver di cassa non può prescindere da una preliminare analisi del modello di business e da una diagnosi delle possibili fonti dei dati e della loro consistenza/accuratezza
Tesoreria
Attraverso una struttura progettuale divisa in tre fasi (diagnosi, disegno e implementazione), Lowendalmasaï è in grado di supportare i Clienti nella:
- Definizione di modelli di tesoreria di gruppo
- Implementazione di strutture Cash Pooling
- TMS selection e implementazione
- Implementazione di strutture Payment Factory
- Ridisegno organizzativo
- Stesura di policy e procedure
- Ottimizzazione dei costi bancari
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